Software für die Zahlungsabwicklung

Die Abwicklung Ihrer Zahlungsgeschäfte wird mit TAIFUN Zahlungsverkehr perfekt organisiert. Sie zahlen Ihre Rechnungen zum optimalen Zeitpunkt – ob per Online-Banking, Überweisung oder durch das Bankenclearing-Verfahren. Fällige Zahlungen und Lastschriften ermittelt TAIFUN für Sie per Mausklick. Das erleichtert Ihre Liquiditätsplanung und ermöglicht das Ausschöpfen von Skontofristen.

Schecks und Überweisungsträger können erstellt und sofort ausgedruckt werden. Alternativ können Sie Zahlungen und Lastschriften als SEPA-Dateien an die Bank übergeben (Banken-Clearing). Das spart zusätzlich Zeit und Kosten.

Im TAIFUN-Hauptprogramm werden die Zahlungen und Lastschriften automatisch verbucht. Wenn Ihre Bank Exportdateien im Format MT940 bereitstellt, können Sie auch Zahlungen auf Ihr Konto importieren. TAIFUN sucht den zugehörigen Offenen Posten.

Das leistet TAIFUN Zahlungsverkehr für Sie:

• Vorschlagslisten für Zahlungen und Lastschriften
• Kenntlichmachung unvollständiger Bankverbindungen
• Rechnungen und Gutschriften gegeneinander aufrechnen
• Sortierung von Zahlungs- und Lastschriftvorschlägen
• Zahlungen per Online-Banking (FINTS/HBCI) oder Bankenclearing (SEPA-Datei)
• Einzug von Lastschriften per SEPA-Datei
• Automatische Verbuchung von Zahlungsausgängen in den Eingangsrechnungen
• Automatische Verbuchung von Lastschriften in den Ausgangsrechnungen

Clevere Funktionen

• Begleitbriefe bei kumulierten Zahlungen
• Eine Archivfunktion ermöglicht das erneute Erstellen einer SEPA-Datei
• Zahlungen importieren (MT940) und offenen Posten zuordnen